واصلت وثائق صناديق الاستثمار الارتفاع الجماعى وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، مستفيدة من صعود مؤشرات البورصة المصرية، بواقــع 1.46% للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند مستوى 17969 نقطة.
وصعد مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بـ1.37% مسجلًا 3628 نقطة، و"EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.26% مغلقًا على 5353 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 1.41% بما يعادل 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، مقابل 1.202 تريليون جنيه، مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
فى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
«الماسى» فى مقدمة «المتوازنة»
وارتفعت كل وثائق الصناديق المتوزانة، خلال الأسبوع الماضي، بقيادة صندوق البنك الزراعى المصري «االماسى»، إذ صعدت وثيقته نحو 1.02% لتصل إلى 364.69 جنيه.
وحلّ صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي»، فى المركز الثانى بـ0.77% لتصل وثيقته إلى 16.13 جنيه، ثم البنك التجارى الدولى «تكامل»، ثالثًا بارتفاع 0.57% لتصل وثيقته إلى 312.55 جنيه.
وجاء صندوق بنك مصر الأول، فى المركز الرابع، بنسبة صعود 0.56% وبسعر 276.09 جنيه، ثم بنك الكويت الوطنى «الميزان»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بارتفاع 0.56% بسعر 487.44 جنيه للوثيقة.
«مصر المستقبل» يتصدر «الأسهم».. و«فاروس» يهبط وحيدًا
واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، من الصعود الجماعى لمؤشرات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق فاروس، إذ هبط نحو 1.76% مسجلًا 149.03 جنيه للوثيقة.
واعتلى صندوق «مصر المستقبل»، قمة الصناديق الأكثر ارتفاع، بـ2.17% لتسجل وثيقته 39.64 جنيه، لحقه بنك قناة السويس، فى المركز الثانى بنسبة ارتفاع 2.13% بسعر 840.37 جنيه للوثيقة.
وحلّ صندوق البنك الأهلى الكويتي، فى المركز الثالث بـ1.76% وبسعر162.53 جنيه للوثيقة، ثم جاء أن آى كابيتال «سهمي»، رابعًا بـ1.67% بسعر 12.75 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك المصرى الخليجي، في نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا، بـ1.27% وبسعر 441.86 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الكويتي» نجم «النقدية»
وواصلت- الصناديق النقدية-التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
وحلّ صندوق البنك الأهلى الكويتي، فى المركز الأول بين الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%0.349 ليصل سعر وثيقته إلى 41.17 جنيه، تلاه صندوق «حورس» النقدى ، فى المركز الثاني بارتفاع %0.34 وبسعر 11.11 جنيه.
وحصد صندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر»،المركز الثالثبـ%0.34 وبسعر 16.32 جنيه، تلاهصندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء»،رابعابارتفاع %0.336 وبسعر 26.5 جنيه، ثمصندوق بنك قناة السويس «السويس النقدي»، فى نهايةقائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.335 وبسعر 13.87 جنيه للوثيقةالواحدة.
«بريق» يتقدم «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وتقدم صندوق «بريق»، ليحصد المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.32 وبلغ سعر وثيقته 114.25 جنيه.
وحلّ صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.31 وبلغ سعر وثيقته 2177.22 جنيه، تلاه إن آى كابيتال «30/15»، بالمركز الثالث، بـ%0.3 وبسعر 12.04 جنيه للوثيقة.
«البركة مصر» يسطع فى سماء «الإسلامية»
وسيطر الصعود الجماعى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق «نعيم مصر»، إذ انخفضت وثيقته %0.65 لتصل إلى 209.31 جنيه.
واقتنص صندوق بنك البركة مصر، قمة الصناديق الأكثر ارتفاعا، إذ صعدت وثيقته %0.95 لتصل وثيقته إلى 183.26 جنيه.
وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»،- المركز الثاني-، بارتفاع %0.75 وبسعر 23.32 جنيه، تلاه بنك مصر الرابع «الحصن»، ثالثًا بـ%0.74 بسعر 136.09جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، فى المركز الرابع بـ%0.5 بسعر 29.55 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم بنك الاستثمار العربى «هلال»، متذيل قائمة الخمس الأوائل بـ%0.42 بسعر 236.35 جنيه للوثيقة.
«مكاسب الأول» الأكثر صعودWا بـ«الإسلامية النقدية»
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول،- المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.35 لتسجل وثيقته 11.29 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثانى فى مركز الوصافة، بـ%0.324 بسعر 11.25 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم جاء بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثالث بـ%0.32 مسجلا329.63 جنيه للوثيقة الواحدة.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ صعدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «إزدهار»، بواقع %0.82 لتصل إلى 211.16 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %0.61 لتصل إلى 134.74 جنيه.
ارتفاع جماعى لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
وصعدت وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %1.15 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثانى لتسجل 210.05 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، بـ%0.84 وبسعر 287.72 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.31 ليصل سعر الوثيقة إلى 260.41 جنيه.
كما ارتفعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.44 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 20.45 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.42 لتصل إلى 670.18 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.16 ليسجل 12.6 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.029 لتصل إلى 11.08 يورو.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.